La saisie des encaissements vous permet de mettre à jour les commissions qui vont être à recevoir de vos différents assureurs.
1. Afin d’appliquer un encaissement à des contrats de commission, vous devez aller dans la section Saisie des encaissements à partir du module des commissions.
2. Dans la section du haut, il faut remplir les différentes informations relatives au paiement reçu. Sur la colonne No transaction, vous n’avez rien à indiquer. Il s’agit d’une case générique et d’un numéro d’identification du paiement.
3. Puis, sélectionner l’assureur qui vous a payé une commission. Vous aurez par la suite la date du paiement ainsi que le numéro de chèque ou de dépôt direct de ce paiement. Il ne reste qu’à mettre un paiement dans la colonne montant reçu. (Les montants émis seront vus dans une autre section).
4. Suite à la saisie des informations du paiement, vous n’avez qu’à cocher dans la colonne Distribution les montants reçus pour chaque contrat.
Vous pouvez filtrer par police, nom du client, numéro de contrat, etc.
5. Lorsque vous avez terminé la saisie, vous pouvez faire le bouton Fermé. Il ne restera qu’à faire le traitement des lots d’encaissements afin de comptabiliser et fermer notre lot d’encaissement. (Voir étape traitements des lots d’encaissements et de décaissements.)