Faire un fichier de paiement préautorisé dans le module comptable

1. Rendez-vous sur Paiement (PPA) :

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2. Entrez la Date du retrait :

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3. L’écran affiche toutes les transactions pour les PPA (décocher si on ne veut pas toutes les factures). Faites Imprimer :

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4. Voici ce qui s’affiche pour être imprimé (numéro du PPA, date, compte bancaire du dépôt, nom du client, date et numéro de la facture et montant :

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5. Faites ensuite Prochaine étape :

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6. L’écran affiche le montant du retrait bancaire et le montant inscrit dans le fichier du PPA. Faites Procéder au paiement :

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7. Un message confirme que le fichier s’est bien créé et le fichier du PPA se retrouve dans le répertoire désigné : 

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