Créer une conciliation bancaire

1. Cliquer sur Nouvelle conciliation :
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2. Sélectionner le Compte de banque à concilier et entrer la Date de la conciliation. Pour la 1ère conciliation, vous devez entrer un Solde de départ. Entrer ensuite la Balance de fin. Vous pouvez aussi inscrire les Frais de service et Intérêts gagnés durant cette période. Cliquer ensuite sur OK :
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3. Cocher les montants à concilier dans la section Dépôts et Retraits :
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4. Si vous balancez, vous pourrez cliquer sur Terminer sinon le bouton sera grisé.

5. Cliquer ensuite sur Conciliations antérieures pour aller imprimer le rapport de la conciliation que vous venez de faire :

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6. Appuyer sur Détails :
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7. Lors de la 1ère fois, une boite de dialogue vous permettant de sélectionner un répertoire par défaut apparaitra. Sélectionner le répertoire voulue pour mettre les rapports de conciliation :
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8. Choisir l’option voulue, soit PDF ou Excel :
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Voici un exemple du rapport en PDF et en Excel :

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